りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,432 | 137,622 |
| 減価償却費 | 29,091 | 30,203 |
| 減損損失 | 1,200 | 753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -71 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 42,723 | -15,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 791 | -5,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109 | 24 |
| 資金運用収益 | -243,036 | -262,992 |
| 資金調達費用 | 8,426 | 32,859 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,423 | -9,998 |
| 為替差損益（△は益） | -87,900 | -58,994 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,698 | 1,143 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -3,992 | 13,074 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -13,527 | 24,125 |
| 貸出金の純増（△）減 | -417,236 | -1,075,849 |
| 預金の純増減（△） | 1,213,107 | 800,112 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 100,820 | -37,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,411,634 | -2,345,449 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 22,657 | -55,128 |
| コールローン等の純増（△）減 | -146,429 | -18,635 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -8,360 |
| コールマネー等の純増減（△） | 168,519 | 193,613 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -28,787 | 1,368,942 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -18,433 | -43,298 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2,352 | -770 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -195,231 | -118,627 |
| 資金運用による収入 | 244,624 | 261,416 |
| 資金調達による支出 | -8,706 | -28,660 |
| その他 | 81,377 | -43,157 |
| 小計 | 2,245,503 | -1,264,900 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55,195 | -28,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,190,307 | -1,293,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,338,954 | -3,355,078 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,034,396 | 2,816,293 |
| 有価証券の償還による収入 | 695,439 | 293,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,688 | -8,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,467 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,905 | -5,493 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | -618 | -1,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,860 | -260,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 配当金の支払額 | -39,575 | -30,046 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,610 | -30,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,469,843 | -1,584,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,438,782 | 12,854,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
