りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,246 | 129,142 |
| 減価償却費 | 14,509 | 19,600 |
| 減損損失 | 3,334 | 3,378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,894 | -5,061 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -40,510 | -12,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,423 | 119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -437,845 | -369,021 |
| 資金調達費用 | 97,805 | 64,338 |
| 有価証券関係損益（△） | 16,957 | -17,665 |
| 為替差損益（△は益） | -60,817 | -55,318 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -103,845 | 1,080 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -92,068 | 29,054 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -17,091 | 32,049 |
| 貸出金の純増（△）減 | -238,061 | 197,281 |
| 預金の純増減（△） | 172,305 | 470,549 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -880,750 | 305,270 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 15,838 | -15,831 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 599,386 | -31,890 |
| コールローン等の純増（△）減 | 848,487 | -265,354 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 14,727 | -6,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 54,223 | -616,287 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -10,626 | 5,988 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -10,359 | 17,531 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 28 | -269 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 326 | 362 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -22,119 | 30,810 |
| 資金運用による収入 | 436,730 | 374,159 |
| 資金調達による支出 | -104,142 | -65,658 |
| その他 | -39,213 | -45,351 |
| 小計 | 377,139 | 174,750 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 34,479 | -20,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,618 | 154,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -27,300,360 | -28,025,401 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,965,242 | 27,588,537 |
| 有価証券の償還による収入 | 770,661 | 211,371 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,823 | -6,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164,890 | 523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,920 | -6,547 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,308 | -238,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 190,300 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -50,320 |
| 配当金の支払額 | -117,705 | -31,226 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -187 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,893 | 108,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,736 | 24,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 896,170 | 779,433 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 779,433 | 826,895 |
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