りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129,142 | 161,401 |
| 減価償却費 | 19,600 | 20,932 |
| 減損損失 | 3,378 | 2,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,061 | -955 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -12,256 | -17,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | 1,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -369,021 | -345,458 |
| 資金調達費用 | 64,338 | 48,873 |
| 有価証券関係損益（△） | -17,665 | -20,095 |
| 為替差損益（△は益） | -55,318 | -50,448 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,080 | -107 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 29,054 | -129,460 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 32,049 | 89,496 |
| 貸出金の純増（△）減 | 197,281 | 15,986 |
| 預金の純増減（△） | 470,549 | 876,834 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 305,270 | -228,340 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -15,831 | 1,060,985 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -31,890 | -23,296 |
| コールローン等の純増（△）減 | -265,354 | 449,697 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -6,000 | 6,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -616,287 | -94,936 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,988 | -5,988 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 17,531 | -1,285 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -269 | -1,200 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 362 | 1,313 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 30,810 | -821 |
| 資金運用による収入 | 374,159 | 347,560 |
| 資金調達による支出 | -65,658 | -55,924 |
| その他 | -45,351 | -42,865 |
| 小計 | 174,750 | 2,064,501 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,285 | -14,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,464 | 2,049,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -28,025,401 | -28,863,284 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,588,537 | 27,955,811 |
| 有価証券の償還による収入 | 211,371 | 198,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,915 | -5,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 523 | 5,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,547 | -1,642 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 45 | 115 |
| その他 | － | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,385 | -710,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 190,300 | 39,804 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -50,320 | -137,550 |
| 配当金の支払額 | -31,226 | -23,903 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -313 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,439 | -124,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,516 | 1,214,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 779,433 | 826,895 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,945 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 826,895 | 2,041,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
