りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 161,401 | 188,075 |
| 減価償却費 | 20,932 | 23,666 |
| 減損損失 | 2,617 | 2,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -955 | -4,256 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -17,395 | -30,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,380 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -345,458 | -328,858 |
| 資金調達費用 | 48,873 | 42,140 |
| 有価証券関係損益（△） | -20,095 | -19,687 |
| 為替差損益（△は益） | -50,448 | -54,207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -107 | -1,200 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -129,460 | -51,806 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 89,496 | 29,084 |
| 貸出金の純増（△）減 | 15,986 | 131,684 |
| 預金の純増減（△） | 876,834 | 19,029 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -228,340 | -80,760 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,060,985 | -179,775 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -23,296 | 248,130 |
| コールローン等の純増（△）減 | 449,697 | 110,817 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 6,000 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -94,936 | 8,692 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -5,988 | 254,943 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,285 | -14,042 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1,200 | -514 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 1,313 | -1,045 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -821 | -21,048 |
| 資金運用による収入 | 347,560 | 330,260 |
| 資金調達による支出 | -55,924 | -46,745 |
| その他 | -42,865 | 220,534 |
| 小計 | 2,064,501 | 774,586 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,567 | 11,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,049,933 | 786,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -28,863,284 | -35,770,057 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,955,811 | 34,722,214 |
| 有価証券の償還による収入 | 198,389 | 318,827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,129 | -5,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,371 | 5,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,642 | -4,235 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 115 | － |
| その他 | -182 | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,551 | -733,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 39,804 | 161,143 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -137,550 | -64,096 |
| 配当金の支払額 | -23,903 | -104,998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -332 | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,980 | -8,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,214,351 | 44,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 826,895 | 2,041,247 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,041,247 | 2,085,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
