りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 188,075 | 200,214 |
| 減価償却費 | 23,666 | 24,632 |
| 減損損失 | 2,026 | 590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,256 | -7,940 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -30,589 | -65,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 2,393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -328,858 | -311,568 |
| 資金調達費用 | 42,140 | 37,348 |
| 有価証券関係損益（△） | -19,687 | -13,361 |
| 為替差損益（△は益） | -54,207 | 38,077 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,200 | -139 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -51,806 | -98,190 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 29,084 | 73,474 |
| 貸出金の純増（△）減 | 131,684 | -392,595 |
| 預金の純増減（△） | 19,029 | 461,024 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -80,760 | 182,330 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -179,775 | -878,351 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 248,130 | -28,307 |
| コールローン等の純増（△）減 | 110,817 | 21,550 |
| コールマネー等の純増減（△） | 8,692 | -117,141 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 254,943 | -254,943 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -14,042 | 9,280 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -514 | -338 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -1,045 | 2,820 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -21,048 | 93,975 |
| 資金運用による収入 | 330,260 | 316,504 |
| 資金調達による支出 | -46,745 | -43,282 |
| その他 | 220,534 | 228,722 |
| 小計 | 774,586 | -518,246 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,541 | 4,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,127 | -513,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -35,770,057 | -22,934,146 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,722,214 | 23,335,963 |
| 有価証券の償還による収入 | 318,827 | 212,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,160 | -5,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,591 | 1,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,235 | -2,469 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 29 |
| その他 | -310 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733,130 | 608,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 161,143 | 19,894 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -64,096 | -134,005 |
| 配当金の支払額 | -104,998 | -186,599 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -413 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,365 | -303,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,620 | -208,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,041,247 | 2,085,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,085,868 | 1,877,802 |
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