りそな銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,214 | 222,206 |
| 減価償却費 | 24,632 | 23,439 |
| 減損損失 | 590 | 1,164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,940 | -7,527 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -65,026 | -31,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,393 | -107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 資金運用収益 | -311,568 | -303,246 |
| 資金調達費用 | 37,348 | 32,838 |
| 有価証券関係損益（△） | -13,361 | -18,244 |
| 為替差損益（△は益） | 38,077 | 787 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -139 | -1,808 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -98,190 | 166,094 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 73,474 | -40,611 |
| 貸出金の純増（△）減 | -392,595 | -253,056 |
| 預金の純増減（△） | 461,024 | -86,659 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 182,330 | 631,180 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -878,351 | 391,425 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -28,307 | -10,972 |
| コールローン等の純増（△）減 | 21,550 | 11,284 |
| コールマネー等の純増減（△） | -117,141 | 524,709 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -254,943 | 49,891 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 9,280 | -4,697 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -338 | -435 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 2,820 | -1,522 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 93,975 | 85,050 |
| 資金運用による収入 | 316,504 | 311,232 |
| 資金調達による支出 | -43,282 | -38,395 |
| その他 | 228,722 | -25,613 |
| 小計 | -518,246 | 1,621,767 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,852 | -28,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -513,394 | 1,592,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -22,934,146 | -12,599,532 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,335,963 | 12,724,077 |
| 有価証券の償還による収入 | 212,989 | 463,717 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,384 | -6,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,484 | 901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,469 | -2,481 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 29 | 2,397 |
| その他 | -214 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 608,251 | 582,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 19,894 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -134,005 | － |
| 配当金の支払額 | -186,599 | -401,257 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -320 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,030 | -401,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,065 | 1,774,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,877,802 | 3,651,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
