営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(キャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比2兆1,063億円収入が増加して1兆5,929億円の収入となりました。これは主として借用金の増加によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比256億円収入が減少して5,826億円の収入となりました。これは主として有価証券の売却による収入が減少したためであります。財務活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度比985億円支出が増加して4,015億円の支出となりました。これは主として配当金の支払による支出が増加したためであります。これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は当連結会計年度期首に比べ1兆7,741億円増加して3兆6,519億円となりました。
(1) 国内・海外別収支

2014/06/25 9:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3 キャッシュ・フローの状況の分析
・営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比2兆1,063億円収入が増加して1兆5,929億円の収入となりました。これは主として借用金の増加によるものであります。
・投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比256億円収入が減少して5,826億円の収入となりました。これは主として有価証券の売却による収入が減少したためであります。

2014/06/25 9:08