営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(キャッシュ・フローの状況)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間比1,149億円収入が減少して、1,844億円の収入となりました。これは、主として借用金の減少等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間比7,616億円収入が増加して5,351億円の収入となりました。これは主として有価証券の売却による収入が増加したことによるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間比579億円支出が減少して446億円の支出となりました。これは、主として配当金支払いによる支出が減少したことによるものです。これらの結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、当中間連結会計期間の期首残高に比べ6,749億円増加して4兆3,268億円となりました。
(1) 国内・海外別収支

2014/11/26 9:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3 キャッシュ・フローの状況の分析
・営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間比1,149億円収入が減少して、1,844億円の収入となりました。これは、主として借用金の減少等によるものです。
・投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間比7,616億円収入が増加して5,351億円の収入となりました。これは主として有価証券の売却による収入が増加したことによるものです。

2014/11/26 9:37