営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 キャッシュ・フローその他に関する注記

※2.前連会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「負ののれん発生益」は、重要度が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた9,001百万円は、「負ののれん発生益」△16百万円、「その他」9,017百万円として組替えて表示しております。

2017/10/03 15:05

#2 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、期中176億2百万円減少して、期末残高は849億56百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、借用金やコールマネー等の増加および預け金の減少等により、前連結会計年度に比べ747億43百万円増加し、443億55百万円の増加となりました。

2017/10/03 15:05