キャッシュ・フローの状況
2022年6月24日 15:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1623億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 935億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 91,933 | -87,637 | -1,013 | 4,296 | - | 48,956 | 通期 | 107,393 | -31,474 | -2,056 | 75,919 | -1,569 | 119,554 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -40,621 | -26,879 | -552 | -67,500 | -826 | 51,504 | 通期 | -30,388 | 14,488 | -1,104 | -15,900 | -1,797 | 102,559 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -4,553 | -41,256 | -769 | -45,809 | -666 | 55,986 | 通期 | 44,355 | -60,553 | -1,421 | -16,198 | -1,883 | 84,956 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -5,989 | 31,533 | -1,493 | 25,544 | -1,073 | 109,005 | 通期 | -6,888 | 21,426 | -2,059 | 14,538 | -2,292 | 97,428 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 78,772 | -14,130 | -10,556 | 64,642 | -1,548 | 151,500 | 通期 | 183,383 | 15,685 | -10,990 | 199,068 | -3,184 | 285,506 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -21,134 | 30,878 | -613 | 9,744 | -931 | 294,638 | 通期 | -36,859 | 44,145 | -1,232 | 7,286 | -2,482 | 291,554 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 74,067 | -11,242 | -1,029 | 62,825 | -1,519 | 353,355 | 通期 | 117,335 | -27,084 | -1,642 | 90,251 | -2,002 | 380,164 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 83,382 | -38,856 | -612 | 44,526 | -1,068 | 424,076 | 通期 | 86,983 | -73,322 | -1,225 | 13,661 | -1,583 | 392,598 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 296,549 | -7,308 | -510 | 289,241 | -1,085 | 681,328 | 通期 | 448,939 | 36,370 | -1,021 | 485,309 | -1,385 | 876,888 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 128,211 | -14,559 | -510 | 113,652 | -722 | 990,031 | 通期 | 162,374 | 93,543 | -1,021 | 255,917 | -656 | 1,131,790 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 759億1900万
- 2014年3月（連） マイ転
- -159億
- 2015年3月（連） -1.87%
- -161億9800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 145億3800万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 1990億6800万
- 2018年3月（連） -96.34%
- 72億8600万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 902億5100万
- 2020年3月（連） -84.86%
- 136億6100万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 4853億900万
- 2022年3月（連） -47.27%
- 2559億1700万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 212.58%
- 2014年3月（連）
- -62.89%
- 2015年3月（連）
- 89.79%
- 2016年3月（連）
- -13.91%
- 2017年3月（連）
- 382.18%
- 2018年3月（連）
- -82.68%
- 2019年3月（連）
- 272.97%
- 2020年3月（連）
- 202.27%
- 2021年3月（連）
- 1085.7%
- 2022年3月（連）
- 378.79%