青森みちのく銀行（8342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,389 | 2,337 |
| 減価償却費 | 868 | 924 |
| 減損損失 | 13 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -211 | -765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -113 | -174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 19 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 20 | -10 |
| 資金運用収益 | -10,718 | -10,854 |
| 資金調達費用 | 336 | 311 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,150 | -568 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 0 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | -1,116 | -346 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -10 | 53 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,491 | -8,425 |
| 預金の純増減（△） | 123,095 | 22,881 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 64,140 | 27,158 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 72,778 | 11,177 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -35 | -301 |
| コールローン等の純増（△）減 | 202 | 10,154 |
| コールマネー等の純増減（△） | -8,129 | 11,204 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 49,502 | 51,838 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 519 | 55 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | 159 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -448 | -370 |
| 資金運用による収入 | 11,122 | 11,004 |
| 資金調達による支出 | -445 | -389 |
| その他 | 2,912 | 2,167 |
| 小計 | 296,983 | 129,206 |
| 法人税等の支払額 | -434 | -994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,549 | 128,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -112,224 | -90,119 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,272 | 12,489 |
| 有価証券の償還による収入 | 83,694 | 60,784 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,980 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -808 | -355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,308 | -14,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -509 | -509 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,729 | 113,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 876,888 | 990,031 |
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