青森みちのく銀行（8342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,179 | 2,389 |
| 減価償却費 | 891 | 868 |
| 減損損失 | 6 | 13 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -174 | -211 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -66 | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 35 | 20 |
| 資金運用収益 | -11,878 | -10,718 |
| 資金調達費用 | 425 | 336 |
| 有価証券関係損益（△） | -601 | -1,150 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 1,036 | -1,116 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48 | -10 |
| 貸出金の純増（△）減 | 23,930 | -8,491 |
| 預金の純増減（△） | -38,412 | 123,095 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 46,499 | 64,140 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,446 | 72,778 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 97 | -35 |
| コールローン等の純増（△）減 | -35,045 | 202 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,773 | -8,129 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 68,635 | 49,502 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -525 | 519 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -12 | -6 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,118 | -448 |
| 資金運用による収入 | 12,537 | 11,122 |
| 資金調達による支出 | -502 | -445 |
| その他 | 12,280 | 2,912 |
| 小計 | 83,867 | 296,983 |
| 法人税等の支払額 | -485 | -434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,382 | 296,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -146,066 | -112,224 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,299 | 17,272 |
| 有価証券の償還による収入 | 89,976 | 83,694 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 4,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -757 | -808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,856 | -7,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -611 | -509 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,912 | 288,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 392,598 | 681,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
