青森みちのく銀行（8342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月21日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,623 | 2,179 |
| 減価償却費 | 821 | 891 |
| 減損損失 | 17 | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -421 | -174 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -88 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 158 | -66 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 48 | 35 |
| 資金運用収益 | -12,486 | -11,878 |
| 資金調達費用 | 471 | 425 |
| 有価証券関係損益（△） | -48 | -601 |
| 為替差損益（△は益） | -382 | 1,036 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 48 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | 4,837 | 23,930 |
| 預金の純増減（△） | -1,388 | -38,412 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 54,713 | 46,499 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 13,861 | 7,446 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 270 | 97 |
| コールローン等の純増（△）減 | 103 | -35,045 |
| コールマネー等の純増減（△） | -222 | -3,773 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 68,635 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,867 | -525 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 20 | -12 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -842 | -1,118 |
| 資金運用による収入 | 12,985 | 12,537 |
| 資金調達による支出 | -558 | -502 |
| その他 | 1,738 | 12,280 |
| 小計 | 74,389 | 83,867 |
| 法人税等の支払額 | -322 | -485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,067 | 83,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -117,656 | -146,066 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,400 | 18,299 |
| 有価証券の償還による収入 | 75,284 | 89,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349 | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,242 | -38,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -611 | -611 |
| 自己株式の取得による支出 | -417 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | -612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,800 | 43,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,164 | 424,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
