青森みちのく銀行（8342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月22日 10:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,754 | 2,623 |
| 減価償却費 | 761 | 821 |
| 減損損失 | 117 | 17 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 501 | -421 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -88 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 158 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 52 | 48 |
| 資金運用収益 | -13,170 | -12,486 |
| 資金調達費用 | 575 | 471 |
| 有価証券関係損益（△） | 188 | -48 |
| 為替差損益（△は益） | -1,722 | -382 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 91 | 30 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 35 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -17,066 | 4,837 |
| 預金の純増減（△） | 45,682 | -1,388 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 24,371 | 54,713 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,241 | 13,861 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -231 | 270 |
| コールローン等の純増（△）減 | 99 | 103 |
| コールマネー等の純増減（△） | -57,744 | -222 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,464 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -546 | -1,867 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 30 | 20 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -785 | -842 |
| 資金運用による収入 | 13,486 | 12,985 |
| 資金調達による支出 | -743 | -558 |
| その他 | -21,923 | 1,738 |
| 小計 | -20,446 | 74,389 |
| 法人税等の支払額 | -687 | -322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,134 | 74,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -68,174 | -117,656 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,878 | 32,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 78,066 | 75,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -782 | -1,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,878 | -11,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -611 | -611 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -417 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613 | -1,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,132 | 61,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,638 | 353,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
