青森みちのく銀行（8342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月22日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,384 | 2,754 |
| 減価償却費 | 1,074 | 761 |
| 減損損失 | 92 | 117 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,790 | 501 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -84 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -10 | 52 |
| 資金運用収益 | -13,602 | -13,170 |
| 資金調達費用 | 816 | 575 |
| 有価証券関係損益（△） | -78 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | 3,970 | -1,722 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58 | 91 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -201 | 35 |
| 貸出金の純増（△）減 | 5,929 | -17,066 |
| 預金の純増減（△） | 318 | 45,682 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 10,847 | 24,371 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 29,597 | 8,241 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -583 | -231 |
| コールローン等の純増（△）減 | 29,998 | 99 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,990 | -57,744 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -235 | -3,464 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 57 | -546 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 14 | 30 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 144 | -785 |
| 資金運用による収入 | 14,305 | 13,486 |
| 資金調達による支出 | -1,059 | -743 |
| その他 | 1,840 | -21,923 |
| 小計 | 79,808 | -20,446 |
| 法人税等の支払額 | -1,035 | -687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,772 | -21,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -80,450 | -68,174 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,674 | 21,878 |
| 有価証券の償還による収入 | 48,190 | 78,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -989 | -782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -559 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,130 | 30,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -611 | -611 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 56 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,556 | -613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,071 | 9,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,500 | 294,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
