青森みちのく銀行（8342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,242 | 4,384 |
| 減価償却費 | 719 | 1,074 |
| 減損損失 | 34 | 92 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,049 | -1,790 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -87 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 13 | -10 |
| 資金運用収益 | -14,858 | -13,602 |
| 資金調達費用 | 1,201 | 816 |
| 有価証券関係損益（△） | -805 | -78 |
| 為替差損益（△は益） | -439 | 3,970 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9 | 58 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -36 | -201 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,425 | 5,929 |
| 預金の純増減（△） | -10,321 | 318 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 29,910 | 10,847 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -23,188 | 29,597 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 94 | -583 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,950 | 29,998 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,037 | -5,990 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -586 | -235 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,191 | 57 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 16 | 14 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -526 | 144 |
| 資金運用による収入 | 15,345 | 14,305 |
| 資金調達による支出 | -1,305 | -1,059 |
| その他 | 3,157 | 1,840 |
| 小計 | -4,119 | 79,808 |
| 法人税等の支払額 | -1,870 | -1,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,989 | 78,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -63,632 | -80,450 |
| 有価証券の売却による収入 | 29,028 | 19,674 |
| 有価証券の償還による収入 | 66,178 | 48,190 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 919 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -737 | -989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336 | -559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,533 | -14,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -617 | -611 |
| 自己株式の取得による支出 | -920 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 44 | 56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,493 | -10,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,049 | 54,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,005 | 151,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
