青森みちのく銀行（8342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,194 | 5,242 |
| 減価償却費 | 717 | 719 |
| 減損損失 | 74 | 34 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 25 | -1,049 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -400 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 6 | 13 |
| 資金運用収益 | -15,048 | -14,858 |
| 資金調達費用 | 1,146 | 1,201 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,463 | -805 |
| 為替差損益（△は益） | -1,466 | -439 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 68 | -9 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 61 | -36 |
| 貸出金の純増（△）減 | -16,858 | -7,425 |
| 預金の純増減（△） | -21,752 | -10,321 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,980 | 29,910 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,758 | -23,188 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -699 | 94 |
| コールローン等の純増（△）減 | -33 | 4,950 |
| コールマネー等の純増減（△） | 17,494 | -3,037 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4,359 | -586 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,013 | -1,191 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | 16 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -217 | -526 |
| 資金運用による収入 | 15,442 | 15,345 |
| 資金調達による支出 | -1,266 | -1,305 |
| その他 | 1,438 | 3,157 |
| 小計 | -3,207 | -4,119 |
| 法人税等の支払額 | -1,346 | -1,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,553 | -5,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -173,295 | -63,632 |
| 有価証券の売却による収入 | 22,033 | 29,028 |
| 有価証券の償還による収入 | 110,541 | 66,178 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 919 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -447 | -737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,256 | 31,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -823 | -617 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -920 |
| 自己株式の売却による収入 | 65 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -769 | -1,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,572 | 24,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,986 | 109,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
