青森みちのく銀行（8342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,465 | 5,194 |
| 減価償却額 | 848 | 717 |
| 減損損失 | 10 | 74 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -654 | 25 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 賞与引当金の増減額 | 8 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額 | 54 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -2 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | | 6 |
| 資金運用収益 | -15,541 | -15,048 |
| 資金調達費用 | 1,215 | 1,146 |
| 有価証券関係損益（△） | -416 | -1,463 |
| 為替差損益 | -270 | -1,466 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 68 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -12 | 61 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,566 | -16,858 |
| 預金の純増減（△） | -26,919 | -21,752 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 20,470 | 4,980 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -20,151 | 1,758 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -11,409 | -699 |
| コールローン等の純増（△）減 | -25,153 | -33 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,250 | 17,494 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 4,359 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 306 | 3,013 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 21 | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 86 | -217 |
| 資金運用による収入 | 16,623 | 15,442 |
| 資金調達による支出 | -1,405 | -1,266 |
| その他 | 13,667 | 1,438 |
| 小計 | -40,336 | -3,207 |
| 法人税等の支払額 | -285 | -1,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,621 | -4,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -202,840 | -173,295 |
| 有価証券の売却による収入 | 22,329 | 22,033 |
| 有価証券の償還による収入 | 154,373 | 110,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619 | -447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,879 | -41,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -617 | -823 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 74 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,050 | -46,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,504 | 55,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
