青森みちのく銀行（8342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,114 | 7,564 |
| 減価償却費 | 2,011 | 1,770 |
| 減損損失 | 254 | 98 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,371 | -570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 63 | -125 |
| 資金運用収益 | -33,599 | -32,571 |
| 資金調達費用 | 2,520 | 2,341 |
| 有価証券関係損益（△） | 990 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -890 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 273 | 358 |
| 固定資産圧縮損 | － | 99 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 162 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -33,260 | -55,101 |
| 預金の純増減（△） | 95,512 | 43,312 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 47,570 | 30,070 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 17,787 | 1,602 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -25,554 | 24,942 |
| コールローン等の純増（△）減 | -98,572 | 47,595 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,000 | 2,539 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 848 | 898 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -16 | 1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 938 | 56 |
| 資金運用による収入 | 34,279 | 33,614 |
| 資金調達による支出 | -2,827 | -2,379 |
| その他 | -1,657 | 2,309 |
| 小計 | 1,408 | 107,730 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025 | 107,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -328,831 | -358,186 |
| 有価証券の売却による収入 | 183,932 | 120,312 |
| 有価証券の償還による収入 | 121,335 | 207,562 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 566 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -1,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,426 | -31,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,254 | -1,252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -566 | -963 |
| 自己株式の売却による収入 | 88 | 168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,742 | -2,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,144 | 73,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,823 | 45,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,679 | 119,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
