青森みちのく銀行（8342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,237 | 6,114 |
| 減価償却費 | 2,333 | 2,011 |
| 減損損失 | 809 | 254 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,398 | -2,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -643 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -77 | 63 |
| 資金運用収益 | -34,797 | -33,599 |
| 資金調達費用 | 3,191 | 2,520 |
| 有価証券関係損益（△） | -874 | 990 |
| 為替差損益（△は益） | 227 | -43 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 113 | 273 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 84 | 162 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,337 | -33,260 |
| 預金の純増減（△） | 16,273 | 95,512 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 32,080 | 47,570 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 35,122 | 17,787 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -99 | -25,554 |
| コールローン等の純増（△）減 | 44,713 | -98,572 |
| コールマネー等の純増減（△） | 10,000 | -10,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 169 | 848 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 16 | -16 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,036 | 938 |
| 資金運用による収入 | 35,033 | 34,279 |
| 資金調達による支出 | -3,655 | -2,827 |
| その他 | -2,577 | -1,657 |
| 小計 | 139,636 | 1,408 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,253 | 1,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -328,696 | -328,831 |
| 有価証券の売却による収入 | 102,199 | 183,932 |
| 有価証券の償還による収入 | 93,189 | 121,335 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -566 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -1,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -502 | -425 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,350 | -24,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,259 | -1,254 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -110 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -339 | -566 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,291 | -21,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,187 | -45,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,636 | 90,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 90,823 | 45,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
