営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 概要
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度は560億2百万円のマイナスでしたが、当年度は729億57百万円のマイナスとなりました。これは、前年度、当年度ともに貸出金が増加したことに加え、当年度は預金等の減少により資金が減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年度は395億33百万円のプラスでしたが、当年度は705億37百万円のプラスとなりました。これは、前年度、当年度ともに、有価証券運用において、売却・償還による収入が取得による支出を上回ったことによるものであります。

2019/06/21 14:13