東北銀行（8349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月20日 12:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,483 | 1,676 |
| 減価償却費 | 801 | 1,025 |
| 減損損失 | 10 | 5 |
| 負ののれん発生益 | -392 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,913 | -821 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | 6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 0 | -1 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -72 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -5 |
| 資金運用収益 | -10,802 | -10,382 |
| 資金調達費用 | 686 | 662 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,031 | -325 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -13 | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 61 | 87 |
| 貸出金の純増（△）減 | -37,054 | -10,100 |
| 預金の純増減（△） | 73,984 | 2,965 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,391 | -1,595 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 17,881 | 1,178 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -99 | -5,171 |
| コールローン等の純増（△）減 | -64,400 | 24,200 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -30 | -22 |
| 資金運用による収入 | 10,615 | 10,353 |
| 資金調達による支出 | -687 | -798 |
| その他 | -24 | 846 |
| 小計 | -12,347 | 13,767 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,723 | 13,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -160,066 | -96,750 |
| 有価証券の売却による収入 | 132,784 | 73,283 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,587 | 5,623 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -15,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,177 | -555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -1,110 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,897 | -19,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -473 | -474 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477 | 6,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,095 | 697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,587 | 14,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,492 | 15,189 |
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