キャッシュ・フローの状況
2023年11月22日 9:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 685億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -355億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 10,549 | -14,428 | -249 | -3,879 | -232 | 15,147 | 通期 | 18,353 | -18,810 | -2,694 | -457 | -626 | 16,125 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 18,101 | -16,810 | -246 | 1,291 | -155 | 17,168 | 通期 | 26,627 | -26,192 | -491 | 435 | -406 | 16,067 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,010 | -15,363 | -246 | -1,353 | -248 | 14,462 | 通期 | -8,281 | 8,237 | -1,033 | -44 | -478 | 14,985 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,281 | 15,087 | -243 | 21,368 | -851 | 36,110 | 通期 | -33,700 | 65,339 | -484 | 31,639 | -1,109 | 46,140 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12,662 | 7,631 | -240 | 20,293 | -142 | 66,193 | 通期 | -12,394 | 23,959 | -477 | 11,565 | -481 | 57,227 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 26,493 | -17,278 | -237 | 9,215 | -129 | 66,205 | 通期 | -3,229 | -22,348 | -474 | -25,577 | -412 | 31,175 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 136,239 | -18,822 | -237 | 117,417 | -176 | 148,354 | 通期 | 127,674 | -3,090 | -474 | 124,584 | -391 | 155,284 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 38,778 | -458 | -237 | 38,320 | -85 | 193,367 | 通期 | 11,063 | -916 | -474 | 10,147 | -158 | 164,956 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -75,697 | -9,202 | -237 | -84,899 | -163 | 79,818 | 通期 | -110,899 | -11,276 | -475 | -122,175 | -352 | 42,304 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 68,584 | -35,569 | -238 | 33,015 | -336 | 75,080 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -4億5700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億3500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 316億3900万
- 2019年3月（連） -63.45%
- 115億6500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -255億7700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1245億8400万
- 2022年3月（連） -91.86%
- 101億4700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1221億7500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 119.95%
- 2016年3月（連）
- 168.13%
- 2017年3月（連）
- -53.25%
- 2018年3月（連）
- -216.5%
- 2019年3月（連）
- -89.55%
- 2020年3月（連）
- -23.5%
- 2021年3月（連）
- 942.38%
- 2022年3月（連）
- 80.13%
- 2023年3月（連）
- -822.63%