東北銀行（8349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月22日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,006 | 972 |
| 減価償却費 | 210 | 199 |
| 減損損失 | 24 | 3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,030 | 467 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 資金運用収益 | -4,820 | -4,926 |
| 資金調達費用 | 16 | 136 |
| 有価証券関係損益（△） | -494 | -160 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -183 | -123 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | 4 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,970 | -18,520 |
| 預金の純増減（△） | 24,330 | 4,614 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,247 | 3,237 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,125 | -25 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -341 | 442 |
| コールローン等の純増（△）減 | 14,500 | 7,500 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 35,353 | 3,041 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 91 | 97 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | 0 |
| 資金運用による収入 | 4,827 | 5,017 |
| 資金調達による支出 | -119 | -141 |
| その他 | -3,577 | 14,387 |
| 小計 | 69,005 | 16,147 |
| 法人税等の支払額 | -420 | -483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,584 | 15,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -153,181 | -71,908 |
| 有価証券の売却による収入 | 46,093 | 3,261 |
| 有価証券の償還による収入 | 73,793 | 66,592 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307 | -316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -91 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -48 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,569 | -2,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -237 | -238 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,776 | 12,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,080 | 95,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
