東北銀行（8349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月22日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,449 | 1,006 |
| 減価償却費 | 204 | 210 |
| 減損損失 | 3 | 24 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 14 | 1,030 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | 22 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 資金運用収益 | -4,533 | -4,820 |
| 資金調達費用 | 17 | 16 |
| 有価証券関係損益（△） | -30 | -494 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -74 | -183 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 28 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,648 | -3,970 |
| 預金の純増減（△） | 25,974 | 24,330 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,011 | 3,247 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -76,216 | -2,125 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -237 | -341 |
| コールローン等の純増（△）減 | -25,000 | 14,500 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 35,353 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 298 | 91 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 1 |
| 資金運用による収入 | 4,565 | 4,827 |
| 資金調達による支出 | -98 | -119 |
| その他 | 1,021 | -3,577 |
| 小計 | -75,339 | 69,005 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,697 | 68,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -197,201 | -153,181 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,509 | 46,093 |
| 有価証券の償還による収入 | 167,654 | 73,793 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -29 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -48 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,202 | -35,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -237 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,137 | 32,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,304 | 75,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
