東北銀行（8349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,187 | 1,977 |
| 減価償却費 | 404 | 452 |
| 減損損失 | 314 | 135 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -70 | 997 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 114 | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 資金運用収益 | -9,128 | -9,535 |
| 資金調達費用 | 30 | 30 |
| 有価証券関係損益（△） | -147 | -538 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -146 | -149 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 35 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,599 | -4,571 |
| 預金の純増減（△） | 13,367 | 20,876 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -76,448 | -1,750 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,334 | -159 |
| コールローン等の純増（△）減 | -32,500 | 20,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,951 | 27,330 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 253 | -92 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | -1 |
| 資金運用による収入 | 9,205 | 9,623 |
| 資金調達による支出 | -9 | -55 |
| その他 | -326 | -3,459 |
| 小計 | -110,224 | 60,679 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,899 | 59,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -304,187 | -243,022 |
| 有価証券の売却による収入 | 42,934 | 79,406 |
| 有価証券の償還による収入 | 253,247 | 146,997 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481 | -632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -82 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | 116 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,276 | -19,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -474 | -476 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,652 | 40,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,304 | 82,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
