財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還等により1,470億64百万円となり、前連結会計年度比291億54百万円増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出等により△233億88百万円となり、前連結会計年度比203億70百万円減少しました。
以上の結果、現金及び現金同等物は当連結会計年度中293億48百万円減少し、当連結会計年度末残高は4,827億33百万円となりました。

2016/06/29 13:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還等により1,470億64百万円のプラスとなりました。また、前連結会計年度との比較では、有価証券の償還による収入の増加等により291億54百万円増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出等により233億88百万円のマイナスとなり、前連結会計年度との比較でも、劣後特約付借入金の返済による支出の増加等により203億70百万円減少しました。
以上の結果、現金及び現金同等物は当連結会計年度中293億48百万円減少し、当連結会計年度末残高は4,827億33百万円となりました。

2016/06/29 13:33