有価証券報告書-第132期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,664 | 27,092 |
| 減価償却費 | 4,336 | 4,336 |
| 減損損失 | 184 | 438 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,773 | -9,004 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -35 | -134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,552 | -1,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 8 | 64 |
| 資金運用収益 | -74,032 | -74,888 |
| 資金調達費用 | 3,751 | 3,980 |
| 有価証券関係損益（△） | -761 | 2,932 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2,878 | -1,821 |
| 為替差損益（△は益） | -36,326 | 15,769 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 219 | -72 |
| 貸出金の純増（△）減 | -221,411 | -131,174 |
| 預金の純増減（△） | 61,450 | 130,198 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -84,030 | -15,760 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -369 | -404 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 295 | -653 |
| コールローン等の純増（△）減 | 138,895 | -95,102 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,119 | -67,054 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,290 | -18,355 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 4,735 | -16,659 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,310 | -985 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 131 | -213 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 699 | 323 |
| 資金運用による収入 | 81,182 | 81,246 |
| 資金調達による支出 | -3,974 | -4,284 |
| その他 | 2,572 | 23,103 |
| 小計 | -97,292 | -148,306 |
| 法人税等の支払額 | -10,077 | -4,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,370 | -153,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -506,684 | -676,027 |
| 有価証券の売却による収入 | 142,003 | 87,751 |
| 有価証券の償還による収入 | 497,753 | 736,471 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -12,500 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,384 | 2,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,149 | -3,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,910 | 147,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,991 | -3,365 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,018 | -23,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,559 | -29,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 512,082 | 482,733 |
