有価証券報告書-第131期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,031 | 32,664 |
| 減価償却費 | 3,759 | 4,336 |
| 減損損失 | 121 | 184 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,532 | -8,773 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -111 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -921 | -8,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 56 | 8 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -114 | － |
| 資金運用収益 | -73,675 | -74,032 |
| 資金調達費用 | 3,526 | 3,751 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,879 | -761 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -1,157 | -2,878 |
| 為替差損益（△は益） | -15,420 | -36,326 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 219 |
| 貸出金の純増（△）減 | -235,589 | -221,411 |
| 預金の純増減（△） | 235,444 | 61,450 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -109,370 | -84,030 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,562 | -369 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 19,490 | 295 |
| コールローン等の純増（△）減 | 225,936 | 138,895 |
| コールマネー等の純増減（△） | 60,114 | 4,119 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 15,484 | 5,290 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 8,228 | 4,735 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,615 | 3,310 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 53 | 131 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -12 | 699 |
| 資金運用による収入 | 81,033 | 81,182 |
| 資金調達による支出 | -4,378 | -3,974 |
| その他 | 847 | 2,572 |
| 小計 | 230,521 | -97,292 |
| 法人税等の支払額 | -2,851 | -10,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,669 | -107,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -732,130 | -506,684 |
| 有価証券の売却による収入 | 110,125 | 142,003 |
| 有価証券の償還による収入 | 334,200 | 497,753 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -12,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 986 | 2,384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,947 | -5,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,723 | 117,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,616 | -2,991 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,634 | -3,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,648 | 7,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,523 | 512,082 |
