七十七銀行（8341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,063 | 29,031 |
| 減価償却費 | 3,716 | 3,759 |
| 減損損失 | 787 | 121 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -13,171 | -6,532 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -98 | -111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -33 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 54 | 56 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -114 |
| 資金運用収益 | -72,316 | -73,675 |
| 資金調達費用 | 3,627 | 3,526 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,442 | 1,879 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -624 | -1,157 |
| 為替差損益（△は益） | -20,251 | -15,420 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 127 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -123,092 | -235,589 |
| 預金の純増減（△） | 364,428 | 235,444 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 211,160 | -109,370 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,518 | -2,562 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -20,632 | 19,490 |
| コールローン等の純増（△）減 | -158,734 | 225,936 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,821 | 60,114 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 18,489 | 15,484 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 4,725 | 8,228 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 829 | -4,615 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -32 | 53 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,852 | -12 |
| 資金運用による収入 | 77,948 | 81,033 |
| 資金調達による支出 | -4,726 | -4,378 |
| その他 | 2,013 | 847 |
| 小計 | 305,938 | 230,521 |
| 法人税等の支払額 | -7,700 | -2,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,237 | 227,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,067,601 | -732,130 |
| 有価証券の売却による収入 | 238,671 | 110,125 |
| 有価証券の償還による収入 | 339,640 | 334,200 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,000 | -1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 714 | 986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,452 | -5,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -12 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,878 | -293,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,611 | -2,616 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,623 | -2,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,223 | -68,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,172 | 504,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
