有価証券報告書-第130期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,063 | 29,031 |
減価償却費 | 3,716 | 3,759 |
減損損失 | 787 | 121 |
貸倒引当金の増減(△) | -13,171 | -6,532 |
偶発損失引当金の増減(△) | -98 | -111 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -921 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -33 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 54 | 56 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -21 | -114 |
資金運用収益 | -72,316 | -73,675 |
資金調達費用 | 3,627 | 3,526 |
有価証券関係損益(△) | 5,442 | 1,879 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -624 | -1,157 |
為替差損益(△は益) | -20,251 | -15,420 |
固定資産処分損益(△は益) | 127 | 9 |
貸出金の純増(△)減 | -123,092 | -235,589 |
預金の純増減(△) | 364,428 | 235,444 |
譲渡性預金の純増減(△) | 211,160 | -109,370 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,518 | -2,562 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -20,632 | 19,490 |
コールローン等の純増(△)減 | -158,734 | 225,936 |
コールマネー等の純増減(△) | 2,821 | 60,114 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 18,489 | 15,484 |
商品有価証券の純増(△)減 | 4,725 | 8,228 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 829 | -4,615 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -32 | 53 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 1,852 | -12 |
資金運用による収入 | 77,948 | 81,033 |
資金調達による支出 | -4,726 | -4,378 |
その他 | 2,013 | 847 |
小計 | 305,938 | 230,521 |
法人税等の支払額 | -7,700 | -2,851 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,237 | 227,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,067,601 | -732,130 |
有価証券の売却による収入 | 238,671 | 110,125 |
有価証券の償還による収入 | 339,640 | 334,200 |
金銭の信託の増加による支出 | -5,000 | -1,000 |
金銭の信託の減少による収入 | 714 | 986 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,452 | -5,947 |
有形固定資産の売却による収入 | 157 | 63 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -12 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,878 | -293,723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -5 | -10 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
配当金の支払額 | -2,611 | -2,616 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,623 | -2,634 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -202,223 | -68,648 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,172 | 504,523 |