七十七銀行（8341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,821 | 23,063 |
| 減価償却費 | 3,591 | 3,716 |
| 減損損失 | 1,461 | 787 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,950 | -13,171 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -135 | -98 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,140 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 3 | 54 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -705 | -21 |
| 資金運用収益 | -77,258 | -72,316 |
| 資金調達費用 | 4,472 | 3,627 |
| 有価証券関係損益（△） | 16 | 5,442 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -499 | -624 |
| 為替差損益（△は益） | 3,313 | -20,251 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 79 | 127 |
| 貸出金の純増（△）減 | -143,856 | -123,092 |
| 預金の純増減（△） | 1,171,379 | 364,428 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 365,440 | 211,160 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -95,309 | -1,518 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -367 | -20,632 |
| コールローン等の純増（△）減 | -210,323 | -158,734 |
| コールマネー等の純増減（△） | -64,441 | 2,821 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -817 | 18,489 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -5,180 | 4,725 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 639 | 829 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 86 | -32 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 4,822 | 1,852 |
| 資金運用による収入 | 80,259 | 77,948 |
| 資金調達による支出 | -6,036 | -4,726 |
| その他 | 7,394 | 2,013 |
| 小計 | 1,062,675 | 305,938 |
| 法人税等の支払額 | -11,151 | -7,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,524 | 298,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,162,939 | -1,067,601 |
| 有価証券の売却による収入 | 178,925 | 238,671 |
| 有価証券の償還による収入 | 249,522 | 339,640 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -5,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,331 | 714 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,749 | -4,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735,640 | -497,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -514 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,241 | -2,611 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,238 | -2,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,108 | -202,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 442,287 | 775,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 775,396 | 573,172 |
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