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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-26,808	27,821
減価償却費	3,996	3,591
減損損失	1,044	1,461
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	570	－
貸倒引当金の増減（△）	53,825	5,950
偶発損失引当金の増減（△）	655	-135
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-26	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-3,930	-9,140
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-7	13
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	4	3
災害損失引当金の増減額（△は減少）	848	-705
資金運用収益	-79,818	-77,258
資金調達費用	6,335	4,472
有価証券関係損益（△）	-791	16
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-730	-499
為替差損益（△は益）	11,763	3,313
固定資産処分損益（△は益）	35	79
貸出金の純増（△）減	-56,989	-143,856
預金の純増減（△）	313,576	1,171,379
譲渡性預金の純増減（△）	-41,960	365,440
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	90,998	-95,309
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	406	-367
コールローン等の純増（△）減	-619	-210,323
コールマネー等の純増減（△）	23,038	-64,441
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	-17,202	-817
商品有価証券の純増（△）減	4,427	-5,180
外国為替（資産）の純増（△）減	-2,284	639
外国為替（負債）の純増減（△）	-42	86
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	3,444	4,822
資金運用による収入	80,958	80,259
資金調達による支出	-7,167	-6,036
その他	-5,702	7,394
小計	351,845	1,062,675
法人税等の支払額	-4,818	-11,151
営業活動によるキャッシュ・フロー	347,027	1,051,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-577,594	-1,162,939
有価証券の売却による収入	128,992	178,925
有価証券の償還による収入	226,335	249,522
金銭の信託の増加による支出	-2,000	－
金銭の信託の減少による収入	2,701	1,331
有形固定資産の取得による支出	-1,422	-2,749
有形固定資産の売却による収入	110	282
無形固定資産の取得による支出	-25	-13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-222,902	-735,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入	－	20,000
自己株式の取得による支出	-2,034	-514
自己株式の売却による収入	1	2
配当金の支払額	-2,652	-2,241
少数株主への配当金の支払額	-8	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,694	17,238
現金及び現金同等物に係る換算差額	-40	-13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	119,390	333,108
現金及び現金同等物の期首残高	322,897	442,287
現金及び現金同等物の期末残高	442,287	775,396

8341 七十七銀行

有価証券報告書-第128期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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