キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 11:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1388億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 204億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -225,561 | -211,580 | -1,322 | -437,141 | - | 134,726 | 通期 | 227,669 | -293,723 | -2,634 | -66,054 | -5,959 | 504,523 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -316,832 | 13,969 | -1,511 | -302,863 | -2,802 | 200,166 | 通期 | -107,370 | 117,910 | -3,018 | 10,540 | -5,150 | 512,082 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -234,433 | 108,428 | -21,699 | -126,005 | -1,294 | 364,377 | 通期 | -153,000 | 147,064 | -23,388 | -5,936 | -3,361 | 482,733 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -101,170 | 66,597 | -1,699 | -34,573 | -1,787 | 446,420 | 通期 | 71,377 | 157,017 | -9,308 | 228,394 | -3,931 | 701,814 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -231,257 | 22,002 | -1,670 | -209,255 | -2,302 | 490,902 | 通期 | -105,188 | 108,678 | -3,362 | 3,490 | -4,052 | 701,935 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -248,814 | 74,250 | -1,683 | -174,564 | -1,408 | 525,705 | 通期 | -194,364 | 200,773 | -3,366 | 6,409 | -2,302 | 704,983 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -262,063 | 136,006 | -2,666 | -126,057 | -1,310 | 576,246 | 通期 | 16,667 | 20,289 | -4,521 | 36,956 | -3,024 | 737,406 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 531,076 | -55,357 | -1,860 | 475,719 | -1,464 | 1,211,264 | 通期 | 804,407 | -171,121 | -3,718 | 633,286 | -4,451 | 1,366,991 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 299,903 | -10,675 | -1,854 | 289,228 | -1,173 | 1,654,365 | 通期 | 633,980 | -41,470 | -3,906 | 592,510 | -2,273 | 1,955,622 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -697,236 | 39,771 | -2,985 | -657,465 | -918 | 1,295,211 | 通期 | -681,807 | 43,071 | -5,974 | -638,736 | -2,569 | 1,310,932 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -138,875 | 20,403 | -3,725 | -118,472 | -2,184 | 1,188,771 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -660億5400万
- 2015年3月（連） プラ転
- 105億4000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -59億3600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2283億9400万
- 2018年3月（連） -98.47%
- 34億9000万
- 2019年3月（連） +83.64%
- 64億900万
- 2020年3月（連） +476.63%
- 369億5600万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 6332億8600万
- 2022年3月（連） -6.44%
- 5925億1000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6387億3600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 208.76%
- 2015年3月（連）
- -95.03%
- 2016年3月（連）
- -131.81%
- 2017年3月（連）
- 66.9%
- 2018年3月（連）
- -92.94%
- 2019年3月（連）
- -177.53%
- 2020年3月（連）
- 14.25%
- 2021年3月（連）
- 670.47%
- 2022年3月（連）
- 536.5%
- 2023年3月（連）
- -558.62%