四半期報告書-第137期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月25日 12:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,842 | 10,927 |
| 減価償却費 | 1,523 | 1,490 |
| 減損損失 | 24 | 146 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,506 | 4,374 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 57 | -61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -117 | -140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 株式給付引当金の増減（△） | -82 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -72 | 10 |
| 資金運用収益 | -36,961 | -34,258 |
| 資金調達費用 | 1,254 | 827 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,043 | -1,496 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3,265 | -2,254 |
| 為替差損益（△は益） | 4,127 | 3,025 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 38 |
| 貸出金の純増（△）減 | -22,792 | -41,409 |
| 預金の純増減（△） | -152,740 | 335,984 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -43,170 | -30,860 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,517 | 268,306 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 428 | -4,128 |
| コールローン等の純増（△）減 | -79,891 | 429 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,852 | -8,706 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -5,597 | -10,806 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -3,787 | -677 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,343 | 421 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -120 | 76 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,112 | 119 |
| 資金運用による収入 | 39,968 | 36,471 |
| 資金調達による支出 | -1,343 | -1,042 |
| その他 | 36,254 | 9,460 |
| 小計 | -257,846 | 536,194 |
| 法人税等の支払額 | -4,216 | -5,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,063 | 531,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -220,507 | -412,615 |
| 有価証券の売却による収入 | 29,315 | 76,552 |
| 有価証券の償還による収入 | 328,495 | 282,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -1,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,006 | -55,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -800 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,865 | -1,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,666 | -1,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,736 | 473,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,406 | 1,211,264 |
