四半期報告書-第138期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月25日 13:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第138期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,927 | 18,002 |
| 減価償却費 | 1,490 | 1,670 |
| 減損損失 | 146 | 421 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,374 | 846 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -61 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140 | -377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 株式給付引当金の増減（△） | 3 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 10 | -29 |
| 資金運用収益 | -34,258 | -37,337 |
| 資金調達費用 | 827 | 309 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,496 | 429 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2,254 | -1,352 |
| 為替差損益（△は益） | 3,025 | -655 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | 127 |
| 貸出金の純増（△）減 | -41,409 | -58,721 |
| 預金の純増減（△） | 335,984 | -83,246 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -30,860 | 29,440 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 268,306 | 424,191 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,128 | -9,632 |
| コールローン等の純増（△）減 | 429 | 0 |
| コールマネー等の純増減（△） | -8,706 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -10,806 | -24,668 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -677 | -644 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 421 | -558 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 76 | -80 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 119 | -551 |
| 資金運用による収入 | 36,471 | 38,933 |
| 資金調達による支出 | -1,042 | -361 |
| その他 | 9,460 | 5,820 |
| 小計 | 536,194 | 301,874 |
| 法人税等の支払額 | -5,118 | -1,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,076 | 299,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -412,615 | -326,291 |
| 有価証券の売却による収入 | 76,552 | 141,763 |
| 有価証券の償還による収入 | 282,164 | 175,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,464 | -1,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,357 | -10,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -514 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 513 |
| 配当金の支払額 | -1,859 | -1,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,860 | -1,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,857 | 287,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,366,991 | 1,654,365 |
