四半期報告書-第139期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月24日 10:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第139期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,002 | 19,480 |
| 減価償却費 | 1,670 | 1,388 |
| 減損損失 | 421 | 318 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 846 | 2,161 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -24 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -377 | -388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 株式給付引当金の増減（△） | -9 | -42 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -29 | -17 |
| 資金運用収益 | -37,337 | -38,691 |
| 資金調達費用 | 309 | 380 |
| 有価証券関係損益（△） | 429 | -1,659 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,352 | -201 |
| 為替差損益（△は益） | -655 | -24,477 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 127 | 87 |
| 貸出金の純増（△）減 | -58,721 | -116,311 |
| 預金の純増減（△） | -83,246 | -170,045 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 29,440 | 102,720 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 424,191 | -490,828 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -9,632 | -1,761 |
| コールローン等の純増（△）減 | 0 | -2,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -21,888 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -24,668 | 158 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -644 | 5,833 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -558 | -2,396 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -80 | -22 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -551 | -267 |
| 資金運用による収入 | 38,933 | 39,433 |
| 資金調達による支出 | -361 | -386 |
| その他 | 5,820 | 9,244 |
| 小計 | 301,874 | -690,280 |
| 法人税等の支払額 | -1,971 | -6,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,903 | -697,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -326,291 | -208,893 |
| 有価証券の売却による収入 | 141,763 | 87,132 |
| 有価証券の償還による収入 | 175,087 | 162,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -77 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,675 | 39,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -514 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 513 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,853 | -2,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,854 | -2,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,374 | -660,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,654,365 | 1,295,211 |
