七十七銀行（8341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月24日 11:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,480 | 25,375 |
| 減価償却費 | 1,388 | 1,514 |
| 減損損失 | 318 | 7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,161 | -1,752 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -388 | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -10 |
| 株式給付引当金の増減（△） | -42 | -104 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -17 | -32 |
| 資金運用収益 | -38,691 | -48,296 |
| 資金調達費用 | 380 | 1,283 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,659 | 292 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -201 | -629 |
| 為替差損益（△は益） | -24,477 | -22,457 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 87 | 102 |
| 貸出金の純増（△）減 | -116,311 | -77,653 |
| 預金の純増減（△） | -170,045 | -8,180 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 102,720 | 13,020 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -490,828 | -23,837 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,761 | -1,115 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,000 | -1,579 |
| コールマネー等の純増減（△） | -21,888 | -27,026 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 158 | 13,593 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 5,833 | 2,141 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,396 | 4,398 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -22 | -160 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -267 | -1,261 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 471 |
| 資金運用による収入 | 39,433 | 48,000 |
| 資金調達による支出 | -386 | -1,281 |
| その他 | 9,244 | -28,638 |
| 小計 | -690,280 | -133,946 |
| 法人税等の支払額 | -6,956 | -4,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -697,236 | -138,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -208,893 | -262,248 |
| 有価証券の売却による収入 | 87,132 | 78,080 |
| 有価証券の償還による収入 | 162,093 | 206,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -918 | -2,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,771 | 20,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,984 | -3,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,985 | -3,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660,410 | -122,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,932 | 1,188,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
