七十七銀行（8341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月21日 10:34
- 【資料】
- 半期報告書-第141期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,375 | 28,683 |
| 減価償却費 | 1,514 | 1,383 |
| 減損損失 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,752 | -1,257 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 1 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -97 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 株式給付引当金の増減（△） | -104 | -115 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -32 | -26 |
| 資金運用収益 | -48,296 | -55,775 |
| 資金調達費用 | 1,283 | 2,118 |
| 有価証券関係損益（△） | 292 | 4,062 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -629 | -536 |
| 為替差損益（△は益） | -22,457 | 12,076 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 102 | 153 |
| 貸出金の純増（△）減 | -77,653 | -86,532 |
| 預金の純増減（△） | -8,180 | -187,041 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 13,020 | 76,020 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -23,837 | -68,881 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,115 | 8,421 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,579 | -88,239 |
| コールマネー等の純増減（△） | -27,026 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 13,593 | -7,628 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 2,141 | 10,190 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,398 | -1,586 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -160 | 31 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,261 | -2,057 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 471 | 558 |
| 資金運用による収入 | 48,000 | 56,923 |
| 資金調達による支出 | -1,281 | -1,525 |
| その他 | -28,638 | 49,541 |
| 小計 | -133,946 | -252,299 |
| 法人税等の支払額 | -4,928 | -10,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,875 | -262,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -262,248 | -174,550 |
| 有価証券の売却による収入 | 78,080 | 238,517 |
| 有価証券の償還による収入 | 206,687 | 186,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,184 | -1,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -73 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,403 | 249,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -553 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 548 |
| 配当金の支払額 | -3,722 | -5,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,725 | -5,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,160 | -17,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,771 | 1,261,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
