七十七銀行（8341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月28日 10:40
- 【資料】
- 半期報告書-第142期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,683 | 35,122 |
| 減価償却費 | 1,383 | 1,406 |
| 減損損失 | 7 | 56 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,257 | 1,606 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -27 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -106 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -672 | -436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -468 | -552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 株式給付引当金の増減（△） | -115 | -318 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -26 | -20 |
| 資金運用収益 | -55,775 | -63,949 |
| 資金調達費用 | 2,118 | 9,274 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,062 | 1,643 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -536 | -3,786 |
| 為替差損益（△は益） | 12,076 | 1,436 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 153 | 20 |
| 貸出金の純増（△）減 | -86,532 | -249,058 |
| 預金の純増減（△） | -187,041 | -278,085 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 76,020 | 125,250 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -68,881 | 5,031 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 8,421 | -324 |
| コールローン等の純増（△）減 | -88,239 | -7,462 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -13,670 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -7,628 | -1,461 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 10,190 | 964 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,586 | -430 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 31 | -301 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,057 | -1,292 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 558 | 517 |
| 資金運用による収入 | 56,923 | 63,716 |
| 資金調達による支出 | -1,525 | -7,885 |
| その他 | 49,541 | 9,299 |
| 小計 | -252,299 | -373,766 |
| 法人税等の支払額 | -10,205 | -8,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,505 | -382,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -174,550 | -310,864 |
| 有価証券の売却による収入 | 238,517 | 123,823 |
| 有価証券の償還による収入 | 186,405 | 263,141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -1,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -11 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249,589 | 74,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -553 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 548 | 1 |
| 配当金の支払額 | -5,028 | -7,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,033 | -7,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,952 | -315,078 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,261,643 | 685,603 |
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