四半期報告書-第136期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月28日 12:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,902 | 15,842 |
減価償却費 | 2,123 | 1,523 |
減損損失 | 220 | 24 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,881 | 1,506 |
偶発損失引当金の増減(△) | 104 | 57 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -92 | -81 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -264 | -117 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -21 | -8 |
株式給付引当金の増減(△) | -192 | -82 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 22 | -72 |
資金運用収益 | -34,922 | -36,961 |
資金調達費用 | 1,751 | 1,254 |
有価証券関係損益(△) | -1,095 | -2,043 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -2,491 | -3,265 |
為替差損益(△は益) | -11,081 | 4,127 |
固定資産処分損益(△は益) | -56 | 34 |
貸出金の純増(△)減 | -49,107 | -22,792 |
預金の純増減(△) | -150,900 | -152,740 |
譲渡性預金の純増減(△) | -47,250 | -43,170 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -185 | 2,517 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 185 | 428 |
コールローン等の純増(△)減 | 237 | -79,891 |
コールマネー等の純増減(△) | 7,803 | -5,852 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 7,846 | -5,597 |
商品有価証券の純増(△)減 | 4,732 | -3,787 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 668 | -2,343 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 50 | -120 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -578 | -1,112 |
資金運用による収入 | 37,564 | 39,968 |
資金調達による支出 | -1,861 | -1,343 |
その他 | -24,216 | 36,254 |
小計 | -246,988 | -257,846 |
法人税等の支払額 | -1,825 | -4,216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,814 | -262,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -166,437 | -220,507 |
有価証券の売却による収入 | 18,931 | 29,315 |
有価証券の償還による収入 | 223,070 | 328,495 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,403 | -1,214 |
有形固定資産の売却による収入 | 111 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -96 |
資産除去債務の履行による支出 | -16 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,250 | 136,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -3 | -800 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,680 | -1,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,683 | -2,666 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -176,230 | -128,736 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,983 | 576,246 |