四半期報告書-第136期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月28日 12:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,902 | 15,842 |
| 減価償却費 | 2,123 | 1,523 |
| 減損損失 | 220 | 24 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,881 | 1,506 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 104 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -264 | -117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -8 |
| 株式給付引当金の増減（△） | -192 | -82 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 22 | -72 |
| 資金運用収益 | -34,922 | -36,961 |
| 資金調達費用 | 1,751 | 1,254 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,095 | -2,043 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2,491 | -3,265 |
| 為替差損益（△は益） | -11,081 | 4,127 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -56 | 34 |
| 貸出金の純増（△）減 | -49,107 | -22,792 |
| 預金の純増減（△） | -150,900 | -152,740 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -47,250 | -43,170 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -185 | 2,517 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 185 | 428 |
| コールローン等の純増（△）減 | 237 | -79,891 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,803 | -5,852 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 7,846 | -5,597 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 4,732 | -3,787 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 668 | -2,343 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 50 | -120 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -578 | -1,112 |
| 資金運用による収入 | 37,564 | 39,968 |
| 資金調達による支出 | -1,861 | -1,343 |
| その他 | -24,216 | 36,254 |
| 小計 | -246,988 | -257,846 |
| 法人税等の支払額 | -1,825 | -4,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,814 | -262,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -166,437 | -220,507 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,931 | 29,315 |
| 有価証券の償還による収入 | 223,070 | 328,495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,403 | -1,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -96 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,250 | 136,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -800 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,680 | -1,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,683 | -2,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,230 | -128,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,983 | 576,246 |
