四半期報告書-第134期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月24日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,880 | 15,712 |
減価償却費 | 1,881 | 1,710 |
減損損失 | 158 | 293 |
貸倒引当金の増減(△) | -5,425 | -8,107 |
偶発損失引当金の増減(△) | -28 | -71 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -41 | -44 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 158 | 116 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | -17 |
株式給付引当金の増減(△) | - | 792 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 47 | -4 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -7 | - |
資金運用収益 | -37,302 | -36,495 |
資金調達費用 | 1,280 | 1,545 |
有価証券関係損益(△) | 3,568 | 1,597 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -202 | -1,447 |
為替差損益(△は益) | 24,073 | -807 |
固定資産処分損益(△は益) | 80 | -10 |
貸出金の純増(△)減 | -22,892 | -54,317 |
預金の純増減(△) | -245,618 | -82,918 |
譲渡性預金の純増減(△) | -63,260 | 12,020 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 107,136 | 1,379 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -4,385 | -2,376 |
コールローン等の純増(△)減 | 69,878 | -19,463 |
コールマネー等の純増減(△) | 13,651 | -67,027 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -693 | -4,187 |
商品有価証券の純増(△)減 | 3,094 | -789 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,722 | -693 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 61 | -2 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 70 | -61 |
資金運用による収入 | 40,771 | 38,886 |
資金調達による支出 | -1,302 | -1,629 |
その他 | 7,403 | -25,070 |
小計 | -94,676 | -231,489 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,493 | 232 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,170 | -231,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -147,216 | -212,199 |
有価証券の売却による収入 | 9,241 | 5,532 |
有価証券の償還による収入 | 306,350 | 230,903 |
金銭の信託の増加による支出 | -100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,783 | -2,227 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 112 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -75 |
資産除去債務の履行による支出 | -14 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,597 | 22,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1,519 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 1,515 |
配当金の支払額 | -1,689 | -1,666 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 | -1,670 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -36,312 | -210,912 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,420 | 490,902 |