七十七銀行（8341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月24日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,880 | 15,712 |
| 減価償却費 | 1,881 | 1,710 |
| 減損損失 | 158 | 293 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,425 | -8,107 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -28 | -71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | 116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -17 |
| 株式給付引当金の増減（△） | － | 792 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 47 | -4 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 資金運用収益 | -37,302 | -36,495 |
| 資金調達費用 | 1,280 | 1,545 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,568 | 1,597 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -202 | -1,447 |
| 為替差損益（△は益） | 24,073 | -807 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80 | -10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -22,892 | -54,317 |
| 預金の純増減（△） | -245,618 | -82,918 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -63,260 | 12,020 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 107,136 | 1,379 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,385 | -2,376 |
| コールローン等の純増（△）減 | 69,878 | -19,463 |
| コールマネー等の純増減（△） | 13,651 | -67,027 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -693 | -4,187 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 3,094 | -789 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,722 | -693 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 61 | -2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 70 | -61 |
| 資金運用による収入 | 40,771 | 38,886 |
| 資金調達による支出 | -1,302 | -1,629 |
| その他 | 7,403 | -25,070 |
| 小計 | -94,676 | -231,489 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,493 | 232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,170 | -231,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -147,216 | -212,199 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,241 | 5,532 |
| 有価証券の償還による収入 | 306,350 | 230,903 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,783 | -2,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -75 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,597 | 22,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,519 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1,515 |
| 配当金の支払額 | -1,689 | -1,666 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 | -1,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,312 | -210,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,420 | 490,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
