四半期報告書-第133期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月24日 13:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,276 | 14,880 |
| 減価償却費 | 2,096 | 1,881 |
| 減損損失 | 378 | 158 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,543 | -5,425 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -96 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -771 | 158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 32 | 47 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 資金運用収益 | -38,017 | -37,302 |
| 資金調達費用 | 2,147 | 1,280 |
| 有価証券関係損益（△） | 791 | 3,568 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -351 | -202 |
| 為替差損益（△は益） | 881 | 24,073 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 80 |
| 貸出金の純増（△）減 | -88,351 | -22,892 |
| 預金の純増減（△） | -107,395 | -245,618 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -107,250 | -63,260 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 265 | 107,136 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 74 | -4,385 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,904 | 69,878 |
| コールマネー等の純増減（△） | 38,989 | 13,651 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 6,574 | -693 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -1,574 | 3,094 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 112 | -1,722 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -238 | 61 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -140 | 70 |
| 資金運用による収入 | 41,805 | 40,771 |
| 資金調達による支出 | -2,116 | -1,302 |
| その他 | -3,156 | 7,403 |
| 小計 | -232,702 | -94,676 |
| 法人税等の支払額 | -1,731 | -6,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,433 | -101,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -378,472 | -147,216 |
| 有価証券の売却による収入 | 66,140 | 9,241 |
| 有価証券の償還による収入 | 422,052 | 306,350 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,294 | -1,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,428 | 66,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,682 | -1,689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,699 | -1,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,704 | -36,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,377 | 446,420 |
