七十七銀行（8341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月26日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,210 | 18,276 |
| 減価償却費 | 2,013 | 2,096 |
| 減損損失 | 58 | 378 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,679 | -5,543 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -49 | -96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -303 | -771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 4 | 32 |
| 資金運用収益 | -37,213 | -38,017 |
| 資金調達費用 | 1,751 | 2,147 |
| 有価証券関係損益（△） | -376 | 791 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,741 | -351 |
| 為替差損益（△は益） | -13,784 | 881 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 139 | 18 |
| 貸出金の純増（△）減 | -53,800 | -88,351 |
| 預金の純増減（△） | -269,270 | -107,395 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -115,950 | -107,250 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 13 | 265 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 377 | 74 |
| コールローン等の純増（△）減 | 99,331 | 9,904 |
| コールマネー等の純増減（△） | 22,763 | 38,989 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -9,108 | 6,574 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 4,534 | -1,574 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,788 | 112 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 44 | -238 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 462 | -140 |
| 資金運用による収入 | 41,242 | 41,805 |
| 資金調達による支出 | -1,808 | -2,116 |
| その他 | 5,982 | -3,156 |
| 小計 | -310,410 | -232,702 |
| 法人税等の支払額 | -6,421 | -1,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,832 | -234,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -284,402 | -378,472 |
| 有価証券の売却による収入 | 75,016 | 66,140 |
| 有価証券の償還による収入 | 238,644 | 422,052 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -12,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,801 | -1,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,969 | 108,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,494 | -1,682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -21,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,356 | -147,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,166 | 364,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
