四半期報告書-第132期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月26日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,210 | 18,276 |
減価償却費 | 2,013 | 2,096 |
減損損失 | 58 | 378 |
貸倒引当金の増減(△) | -4,679 | -5,543 |
偶発損失引当金の増減(△) | -49 | -96 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -40 | -41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -303 | -771 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | -5 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 4 | 32 |
資金運用収益 | -37,213 | -38,017 |
資金調達費用 | 1,751 | 2,147 |
有価証券関係損益(△) | -376 | 791 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -1,741 | -351 |
為替差損益(△は益) | -13,784 | 881 |
固定資産処分損益(△は益) | 139 | 18 |
貸出金の純増(△)減 | -53,800 | -88,351 |
預金の純増減(△) | -269,270 | -107,395 |
譲渡性預金の純増減(△) | -115,950 | -107,250 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 13 | 265 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 377 | 74 |
コールローン等の純増(△)減 | 99,331 | 9,904 |
コールマネー等の純増減(△) | 22,763 | 38,989 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -9,108 | 6,574 |
商品有価証券の純増(△)減 | 4,534 | -1,574 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,788 | 112 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 44 | -238 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 462 | -140 |
資金運用による収入 | 41,242 | 41,805 |
資金調達による支出 | -1,808 | -2,116 |
その他 | 5,982 | -3,156 |
小計 | -310,410 | -232,702 |
法人税等の支払額 | -6,421 | -1,731 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,832 | -234,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -284,402 | -378,472 |
有価証券の売却による収入 | 75,016 | 66,140 |
有価証券の償還による収入 | 238,644 | 422,052 |
金銭の信託の増加による支出 | -12,500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,801 | -1,294 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -8 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,969 | 108,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -8 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,494 | -1,682 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -21,699 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -304,356 | -147,704 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,166 | 364,377 |