七十七銀行（8341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月27日 13:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第131期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,372 | 17,210 |
| 減価償却額 | 1,673 | 2,013 |
| 減損損失 | 71 | 58 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,820 | -4,679 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -132 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額 | -454 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -40 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 28 | 4 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 資金運用収益 | -36,958 | -37,213 |
| 資金調達費用 | 1,826 | 1,751 |
| 有価証券関係損益（△） | 964 | -376 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -960 | -1,741 |
| 為替差損益 | -5,714 | -13,784 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | 139 |
| 貸出金の純増（△）減 | -102,269 | -53,800 |
| 預金の純増減（△） | -71,057 | -269,270 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -268,610 | -115,950 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,296 | 13 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -370 | 377 |
| コールローン等の純増（△）減 | 177,230 | 99,331 |
| コールマネー等の純増減（△） | 9,886 | 22,763 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 14,393 | -9,108 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 12,213 | 4,534 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,440 | 1,788 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 46 | 44 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 252 | 462 |
| 資金運用による収入 | 41,021 | 41,242 |
| 資金調達による支出 | -2,263 | -1,808 |
| その他 | -3,607 | 5,982 |
| 小計 | -225,130 | -310,410 |
| 法人税等の支払額 | -431 | -6,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -225,561 | -316,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -467,656 | -284,402 |
| 有価証券の売却による収入 | 74,833 | 75,016 |
| 有価証券の償還による収入 | 183,296 | 238,644 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -12,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,107 | -2,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,580 | 13,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,308 | -1,494 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,322 | -1,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,446 | -304,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,726 | 200,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
