キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,092 | 23,291 |
| 減価償却費 | 4,336 | 3,856 |
| 減損損失 | 438 | 505 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -9,004 | -4,565 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -134 | -55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,224 | 374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 64 | 40 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 資金運用収益 | -74,888 | -70,556 |
| 資金調達費用 | 3,980 | 2,877 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,932 | 2,548 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,821 | -2,550 |
| 為替差損益（△は益） | 15,769 | 543 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -72 | 220 |
| 貸出金の純増（△）減 | -131,174 | -93,087 |
| 預金の純増減（△） | 130,198 | 34,312 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -15,760 | -192,190 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -404 | 106,273 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -653 | -3,972 |
| コールローン等の純増（△）減 | -95,102 | 114,700 |
| コールマネー等の純増減（△） | -67,054 | 79,991 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -18,355 | 10,090 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -16,659 | 7,263 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -985 | -434 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -213 | -9 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 323 | 339 |
| 資金運用による収入 | 81,246 | 76,449 |
| 資金調達による支出 | -4,284 | -2,936 |
| その他 | 23,103 | -11,186 |
| 小計 | -148,306 | 82,145 |
| 法人税等の支払額 | -4,693 | -10,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,000 | 71,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -676,027 | -314,823 |
| 有価証券の売却による収入 | 87,751 | 53,211 |
| 有価証券の償還による収入 | 736,471 | 508,055 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -100,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,085 | 14,473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,360 | -3,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,064 | 157,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -3,008 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -3,365 | -3,374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,388 | -9,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,348 | 219,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,733 | 701,814 |
