キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,291 | 25,039 |
減価償却費 | 3,856 | 3,625 |
減損損失 | 505 | 709 |
貸倒引当金の増減(△) | -4,565 | -7,847 |
偶発損失引当金の増減(△) | -55 | -48 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 48 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 374 | 381 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | -10 |
株式給付引当金の増減(△) | - | 876 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 40 | 12 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -7 | - |
資金運用収益 | -70,556 | -72,787 |
資金調達費用 | 2,877 | 3,143 |
有価証券関係損益(△) | 2,548 | 5,525 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -2,550 | -4,044 |
為替差損益(△は益) | 543 | 9,598 |
固定資産処分損益(△は益) | 220 | 65 |
貸出金の純増(△)減 | -93,087 | -177,179 |
預金の純増減(△) | 34,312 | 110,109 |
譲渡性預金の純増減(△) | -192,190 | 30,130 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 106,273 | 964 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -3,972 | 3,532 |
コールローン等の純増(△)減 | 114,700 | 174 |
コールマネー等の純増減(△) | 79,991 | -65,649 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 10,090 | -18,112 |
商品有価証券の純増(△)減 | 7,263 | -4,181 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -434 | -1,208 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -9 | 40 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 339 | -907 |
資金運用による収入 | 76,449 | 77,880 |
資金調達による支出 | -2,936 | -3,185 |
その他 | -11,186 | -19,715 |
小計 | 82,145 | -103,018 |
法人税等の支払額 | -10,768 | -2,170 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,377 | -105,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -314,823 | -371,459 |
有価証券の売却による収入 | 53,211 | 38,901 |
有価証券の償還による収入 | 508,055 | 441,505 |
金銭の信託の増加による支出 | -100,000 | - |
金銭の信託の減少による収入 | 14,473 | 3,708 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,925 | -3,973 |
有形固定資産の売却による収入 | 46 | 130 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -79 |
資産除去債務の履行による支出 | -14 | -54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 157,017 | 108,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -3,008 | -1,530 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 1,516 |
配当金の支払額 | -3,374 | -3,348 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,916 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,308 | -3,362 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 219,081 | 120 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,814 | 701,935 |