有価証券報告書-第136期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,590 | 26,175 |
| 減価償却費 | 4,378 | 3,227 |
| 減損損失 | 761 | 126 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,668 | 2,351 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 85 | 79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,963 | -161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -2 |
| 株式給付引当金の増減（△） | -125 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 9 | -127 |
| 資金運用収益 | -68,779 | -70,229 |
| 資金調達費用 | 3,561 | 2,343 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,012 | -2,191 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3,110 | -8,967 |
| 為替差損益（△は益） | -7,187 | 3,022 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -91 | 49 |
| 貸出金の純増（△）減 | -97,879 | -167,278 |
| 預金の純増減（△） | -31,915 | 144,376 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -41,350 | -151,220 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,939 | 169,257 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,414 | -3,656 |
| コールローン等の純増（△）減 | 843 | 152 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,762 | -7,398 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 4,528 | -5,428 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 5,127 | 974 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,221 | -4,793 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 226 | -222 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,497 | -1,638 |
| 資金運用による収入 | 73,299 | 75,035 |
| 資金調達による支出 | -3,669 | -2,425 |
| その他 | -41,175 | 22,328 |
| 小計 | -190,541 | 23,743 |
| 法人税等の支払額 | -3,823 | -7,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,364 | 16,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -344,105 | -645,953 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,581 | 37,056 |
| 有価証券の償還による収入 | 461,174 | 601,904 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 53,510 | 30,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,520 | -3,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -96 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,773 | 20,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -802 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,362 | -3,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,366 | -4,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,047 | 32,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,983 | 737,406 |
