七十七銀行（8341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月15日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 56,265 | 78,412 |
| 減価償却費 | 2,853 | 2,947 |
| 減損損失 | 7 | 56 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,692 | 1,951 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 21 | 94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,336 | -863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -741 | -825 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 株式給付引当金の増減（△） | -22 | -212 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -34 | -30 |
| 資金運用収益 | -110,600 | -133,927 |
| 資金調達費用 | 7,558 | 20,150 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,723 | -1,981 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,134 | -4,747 |
| 為替差損益（△は益） | 2,733 | -11,004 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -191 | -48 |
| 貸出金の純増（△）減 | -316,062 | -433,325 |
| 預金の純増減（△） | 113,827 | -60,063 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -88,040 | 47,140 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -127,617 | -134,756 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 8,837 | -240 |
| コールローン等の純増（△）減 | -93,243 | 92,509 |
| コールマネー等の純増減（△） | 28,558 | -20,564 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -7,558 | -1,461 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 13,017 | 398 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,902 | 884 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 252 | -314 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,777 | -2,002 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,098 | 927 |
| 資金運用による収入 | 111,455 | 132,799 |
| 資金調達による支出 | -5,749 | -17,636 |
| その他 | 90,389 | 8,607 |
| 小計 | -320,088 | -437,091 |
| 法人税等の支払額 | -17,093 | -17,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -337,181 | -454,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -595,298 | -644,066 |
| 有価証券の売却による収入 | 354,660 | 248,004 |
| 有価証券の償還による収入 | 309,859 | 464,233 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,036 | 4,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,143 | -1,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 993 | 371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -33 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,096 | 70,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -558 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 548 | 1 |
| 配当金の支払額 | -10,818 | -15,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,828 | -15,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,914 | -399,506 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,000,682 | 601,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
