七十七銀行（8341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,206 | 56,265 |
| 減価償却費 | 3,150 | 2,853 |
| 減損損失 | 34 | 7 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 627 | -3,692 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 136 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -596 | -1,336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 460 | -741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 株式給付引当金の増減（△） | -10 | -22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -60 | -34 |
| 資金運用収益 | -94,959 | -110,600 |
| 資金調達費用 | 2,231 | 7,558 |
| 有価証券関係損益（△） | -608 | 4,723 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2,308 | -1,134 |
| 為替差損益（△は益） | -25,135 | 2,733 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -53 | -191 |
| 貸出金の純増（△）減 | -297,128 | -316,062 |
| 預金の純増減（△） | 52,843 | 113,827 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,530 | -88,040 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 166,399 | -127,617 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,046 | 8,837 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,199 | -93,243 |
| コールマネー等の純増減（△） | -27,026 | 28,558 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 7,726 | -7,558 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 3,882 | 13,017 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 7,028 | -2,902 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -45 | 252 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,666 | -2,777 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,037 | 1,098 |
| 資金運用による収入 | 94,869 | 111,455 |
| 資金調達による支出 | -2,230 | -5,749 |
| その他 | -28,842 | 90,389 |
| 小計 | -94,306 | -320,088 |
| 法人税等の支払額 | -9,415 | -17,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,721 | -337,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -544,082 | -595,298 |
| 有価証券の売却による収入 | 294,734 | 354,660 |
| 有価証券の償還による収入 | 331,619 | 309,859 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,940 | 2,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,403 | -3,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 464 | 993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -11 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -86 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,187 | 69,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -558 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 548 |
| 配当金の支払額 | -7,830 | -10,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,837 | -10,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,336 | -278,914 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,279,596 | 1,000,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
