七十七銀行（8341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,412 | 44,206 |
| 減価償却費 | 3,010 | 3,150 |
| 減損損失 | 364 | 34 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,726 | 627 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -49 | 136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -681 | 460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 株式給付引当金の増減（△） | 48 | -10 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -52 | -60 |
| 資金運用収益 | -79,107 | -94,959 |
| 資金調達費用 | 1,237 | 2,231 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,401 | -608 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -778 | -2,308 |
| 為替差損益（△は益） | -10,532 | -25,135 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -85 | -53 |
| 貸出金の純増（△）減 | -228,045 | -297,128 |
| 預金の純増減（△） | 42,367 | 52,843 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 23,680 | -3,530 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -525,789 | 166,399 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 939 | 2,046 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,000 | 3,199 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,102 | -27,026 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 42 | 7,726 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 150 | 3,882 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -5,168 | 7,028 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 157 | -45 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -424 | -1,666 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 1,037 |
| 資金運用による収入 | 80,104 | 94,869 |
| 資金調達による支出 | -1,184 | -2,230 |
| その他 | -1,493 | -28,842 |
| 小計 | -670,320 | -94,306 |
| 法人税等の支払額 | -11,487 | -9,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -681,807 | -103,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -469,309 | -544,082 |
| 有価証券の売却による収入 | 189,338 | 294,734 |
| 有価証券の償還による収入 | 334,190 | 331,619 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -20,700 | -5,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 11,584 | 5,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,647 | -3,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 702 | 464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -88 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,071 | 80,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,970 | -7,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,974 | -7,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644,689 | -31,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,932 | 1,279,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
